短短2个星期内,我中了4次业绩炸弹,该怎么办?
在过去两个星期的美国财报季,我 Portfolio 有 4 只股 隔夜跌了 15-30% 不等。它们分别是: · LightSpeed ($LSPD) · Peloton ($PTON) · Digital Turbine ($APPS) · Twilio ($TWLO) 让我们来看图说故事,然后从中吸取一些经验 和 讨论一些应对之法。 LightSpeed ($LSPD) · LightSpeed 是一家做 Commerce System Subscription 的公司,客户为 实体店商户、餐厅等 , 生意模式主要为 SaaS 。 · Investment thesis: LightSpeed 差不多 2-3 年钱开始做 Embedded Payment ( Embedded Finance 、 fintech 的一种)。既然商家们已经在用我的 system 了,那我倒不如直接提供他们 POS system 帮商家收钱。从此, LightSpeed 就变成了 SaaS + Fintech (Embedded Payment) Play 。 · 个人觉得财报成绩很好: Subscription Revenue 年增 132% , Transaction Revenue 年增 320% ,短短两三年内就超越了 SaaS 的 Subscription Revenue 。 Total Revenu...